Premium-Tool: Kapitaldienstberechnung für mehrere Abzahlungsdarlehen in Excel
Planung des Kapitaldienstes zum Stichtag für bis zu 30 Abzahlungsdarlehen:
Das Kapitaldienstberechnungs-Tool unterstützt Unternehmen mit mehreren Darlehen, Banken und Investoren bei der Kapitaldienstplanung. Es berechnet zum gewünschten Stichtag für bis zu 30 Abzahlungsdarlehen (Tilgungsdarlehen, Ratendarlehen) die Entwicklung von Zins und Tilgung = Kapitaldienst in Excel und dient der Liquiditätsplanung. Die Details aus bis zu 30 Tilgungsplänen werden pro Darlehen in Monatswerten, für alle Darlehen in kumulierten Werten sowie in Werten des laufenden Jahres dargestellt. Das Tool enthält weiterhin eine grafische Darstellung der monatlichen Belastung durch die Summe der monatlichen Kapitaldienste aller Darlehen. Der Tilgungsrythmus für die Darlehen kann zwischen monatlich, viertel-, halb- und jährlich definiert werden. Sondertilgungen sind jederzeit möglich.
Vorschaubilder (3 von 33 Tabellen) des Kapitaldienstberechnungs-Tools:
Entwicklung Kapitaldienst je Monat: |
Grafik monatlicher Kapitaldienst: |
Kapitaldienst zum Stichtag: |
Tilgungsplan (1 von 30):
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Inhalte und wesentliche Features des Excel-Tools:
Das Excel-Tool besteht in der Premiumversion aus insgesamt 33 Arbeitsblättern für eine professionelle Kapitaldienstberechnung und Sicherstellung der Kapitaldienstfähigkeit (Kapitaldienstplanung = Liquiditätssicherung).
Für die Darlehen werden die Bruttokreditsumme, der Nominalzins, die Laufzeit, der Laufzeitbeginn, der Tilgungsbeginn, der Tilgungsrythmus, die regelmäßige Tilgung, das Ende der laufzeit (letzte Rate) und das Zinsbindungsende als Variablen eingegeben. Sondertilgungen können zu jedem Zeitpunkt berücksichtigt werden.
Das Tool berechnet parallel eigenständig das Ende der Laufzeit und die regelmäßige Tilgung, sowie die Summen der regelmäßigen Tilgungen, der Sondertilgungen, der gesamten Tilgungen, der Zinsen und des Kapitaldienstes wie auch den Effektivzinssatz.
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